高铁B:不定期份额折算公告|份额|高铁

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鹏 华 中 证 高铁 产 业 指 数分 级 证 券 花费 基 金

不 定 期 份 额折 算 公报

争辩 《 鹏 华 高速公路铁路 产 样品的估计 级 提供纸张花费 基 金 基金合 同 》 (简化) “ 基 金和约 ” )

第二十二 部 分中下去 不 按期份额 折 算的相干 规 定,当 鹏 华 高速公路铁路 产 样品的估计 级 证

券花费基 金 (以下简化缩写) 同一基金 ) 之 高速公路铁硼 股分得的所有权的基部础 金 Share reference 净 付出代价中止 元

时,本基 金 将不会做 定 具有某个时代特点的股驳倒的价钱 算 。

高达2015 7月2日 日 , 本 基金 高速公路铁硼 股分得的所有权的基部础 金 份额 请教 净 值为 元,手脚能够到的范围 基

金和约支配 定 的不按期 份 量替换吧 件 。争辩本 基 金基金合 同 和深圳 证 券替换 、 中

国金提供纸张 记 结算股份少量地公司 责 任公司的 相 关事情规 定 ,基金 将 以2015 年7 月3 日 为 基 准日

处置不定 期 量替换 业 务。相干 事 又公报,如 下 :

一、 基 黄金股驳倒的价钱 算 基线日

这次 不 按期份额 折 基线计算 日 2015 7 月3日。

二、 基 黄金股驳倒的价钱 算 物体

基金份额 折 基线日期 登 记在册的 鹏 高铁容量额 ( 犯罪地点简 称 高铁分 级 ”,基金

加密:160639 ) 、 高速公路铁 份额 ( 场 内简化 “高 铁A ” , 基 金氏码150277 ) 、 高速公路铁硼份额

( 犯罪地点简 称 “高速公路铁硼 ” ,基金代 码150278) 。

三、 基 黄金股驳倒的价钱 算 方法

鹏华 高 铁 份额、 高速公路钢铁股 、 高速公路铁硼 份 额 争辩贱的 金 和约》“ 第 二十 二 部 分 、基

黄金股驳倒的价钱 算 ”支配进 行 不支配的分得的所有权 额 折算。

当缺少 定 时段优先选择的吧 件 时, 基金 将有一对 鹏 高铁容量 额 、 高铁 A 份 额、 高速公路铁硼

份额中止 份 量替换, 份 量替换后 本 基础必然 保 高速公路铁 份额 与高速公路铁硼 份 数额攀登 为1 :

1, 份额 折算 在Peng high 铁 股分得的所有权的基部础 金 份额净值 、 高铁 A 份 额 高铁 B 份 资产量 份额

参电网络试验 均 调解为 元。 具 体 折算基础 及 脸色列举如下 :

当高铁 B 份 资产量 份 额请教网 值 被击败 元时,鹏 华 高钢铁股 、 高铁 A 份

额、高速公路铁硼 一份将争辩 照 上面的脸色 进 行共享倍 算 :

1)高速公路铁硼 份额

量替换 前 后高速公路铁硼 份 对应标号 的 基金资产 净 价付出代价不变性性, 即

高速公路铁硼 份额

高速公路铁硼 份额

×NAV

高速公路铁硼 份额

请教,不按期前

高速公路铁硼 份额

:不按期 份 量替换前 高 铁 B 份额 的 份额数,

高速公路铁硼 份额

请教,不按期前

:不按期 份 量替换前 高 铁 B 份额 的 基金份额 参 电网络试验,

高速公路铁硼 份额

:不按期 份 量替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

2)高速公路铁 份额

①份额折 算 后高速公路铁 份 额与高速公路铁硼 份额的份 额 有效数字1 :1 配比, 即

高速公路铁 份额

=NUM

高速公路铁硼 份额

高速公路铁 份额

:不按期 份 量替换后 高 铁 A 份额 的 份额数,

高速公路铁硼 份额

:不按期 份 量替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

(2)一份驳倒的价钱 算 前高铁 A 的 缠住人 份 量替换后 将 缠住高 铁 A 分享和新 增 彭

高钢铁股 , 对应 的 基金资产 净 价付出代价不变性性。

高铁 A 份 额 架新 增 郊野说话中肯ROC 华 高钢铁股 的 份数

鹏高铁容量额

不按期添加

高速公路铁 份额

×NAV

高速公路铁 份额

请教,不按期前

NUM

高速公路铁 份额

×

高速公路铁 份额

:不按期 份 量替换前 高 铁 A 份额 的 份额数,

高速公路铁 份额

请教,不按期前

:不按期 份 量替换前 高 铁 A 份额 的 基金份额 参 电网络试验,

高速公路铁 份额

:不按期 份 量替换后 高 铁 A 份额 的 份额数。

3)彭华 高 钢铁股

鹏 华 高 铁 份 额 持 有 人 份 额 折 算 前 后 所 持 有 的 鹏 华 高 铁 份 额 的 资 产 净 值 不 变 。 场

外 鹏高铁容量 缠住人数 量替换后获 彭下车 高钢铁股, 彭高 钢铁股 持 有

贴现率总计 算 收买后的 内 彭华高铁 份 额。

彭华高铁 份 额缠住人 不 按期份额 折 ROC计算后 华 高钢铁股 的 份数

鹏高铁容量额

鹏高铁容量额

×NAV

鹏高铁容量额

鹏高铁容量额

:不按期 份 量替换前 鹏 高铁容量 额 的份额数 ,

鹏高铁容量额

:不按期 份 量替换前 鹏 高铁容量 额 的基金份 额 净值,

鹏高铁容量额

:不按期 份 量替换后 鹏 高铁容量 额 的份额数 。

量替换 后 计数器基金 份 数额份额 数 计算后果 保 把十进法 点 后两, 小 表示保存或保存时用几点二

位以后的的 部 分放弃, 余 基数 金 所有权;场 内 基金份额 的 分享计 算 后果保存 到 整

数位,余 额 处置方 法 据深圳 证 券替换 或 基金归还经登记借出的东西记 登 记机构的 相 章则和 有 关

规则演技 。

四、不定 期 量替换 示 例

假 设在本 基 黄金的无把握、半信半疑的事物 期 量替换 日 , 鹏华高 铁 股分得的所有权的基部础 金 份额净值 、 高速公路铁 份

额与高速公路铁硼 股分得的所有权的基部础 金 Share reference 净 值列举如下表 所 示,折算 后 , 鹏华高 铁 股分得的所有权的基部础 金 份

额净值、 高铁 A 份额 、 高铁 B 份 额 的基金份 额 参电网络试验 均 调解 元,则各 持 有

彭华高铁 份 额、 高铁 A 份额、 高铁 B Share 10,000 分得的所有权的基部 金 份额缠住 人 基金缠住 份额

使多样化如 下 表格显示:

份额净值/

Share reference净值

份额数

份额净值/

Share reference净值

份额数

鹏高铁容量额 元 10,000 份 元 6,170 份鹏华 高铁 份额

高铁 A 份额 元 10,000 份 元

2,060 高铁 A 份额+

8,220 份鹏华 高铁 份额

高铁 B 份额 元 10,000 份 元 2,060 高铁 B 份额

五、基金 份 量替换期 间 基金业 务 处置

(1)NO 定 具有某个时代特点的股驳倒的价钱 算 基线日( 就是,2015 7 月3 日),本 基 黄金短暂的停牌 理 推销(包含

按期定额 投 资)、赎 回 、转托管 ( 包含距现场 转 托管、跨 系 统转托管 , 以同一的方法)、 配 对

替换事情 ; 高速公路铁 、 高速公路铁硼将2015年7月3 日 午前9:30-10:30 停牌 一 小时,并 于2015

每年的7月3日 午前10:30 复 牌。 当天 晚 间, 基金 管 人的计算 当 日基金 额 净值与一份 额折 算

攀登。

(二)无 定 具有某个时代特点的股驳倒的价钱 算 在基线日期接近末期的 的 第一份任务 作 一天到晚(即2015) 每年的7月6日 ) ,基金

间歇处置 申 购得(含明确的) 期 定额花费 ) 、赔偿、 转 托管、配 对 替换事情, 高速公路铁 、 高速公路铁硼

间歇市 。 当天,本 基 金归还经登记借出的东西 记 人和资产 管 思考与人的缠住 有 人的市 额 归还经登记借出的东西验明 。

(三)NO 定 具有某个时代特点的股驳倒的价钱 算 在基线日期接近末期的 的 二分娩 作 一天到晚(即2015) 每年的7月7日 ) ,基金管

人会开着的 告 量替换 确 显示出特性后果, 持 要紧的人物可以 查 查询其账 内 的基金份 额 。当天, 本 基

黄金回收处 理 申购 (诈骗明确的的) 定额花费 资 ) 、 赔偿、 转托管、 配 替换估计 务 , 高速公路铁、 高铁

B 2015岁了。 年7 月7 日 午前9:30-10:30 中止 小 时, 并 7 2015年7月 日 午前10:30 重新开始 。

(四)根系 据 深圳证明 券 替换证 券 花费基金 交 发光体购得 赎 后进行 则 》 ,2015

每年的7月7日 高速公路铁、高速公路铁硼 即时在市场上出售某物 显 小心的脸集中 盘 价钱是2015咚咚地走。 每年的7月6日 的 高速公路铁、高速公路铁硼 的

基金份额 请教 净值, 2015年7月7 日 当天 高速公路铁 份额和高速公路铁硼份额均 可 可以换乘 易 价钱

大幅动摇 的 境地。敬 请 花费者小心意 意 花费风险 。

六 、要紧 提 示

1 、 本基 金高速公路铁、 高速公路铁硼 将2015 每年的7月3日午前9:30-10:30 中止小 时 , 而在2015

每年的7月3日 午前10:30 复 牌。

基金高 铁A、高速公路铁硼 将2015年7 在同一月的7天 午9:30-10:30 中止小 时 ,而在2015

每年的7在同一月的7天午10:30 复 牌。

2、 本 基金 高速公路铁 股价体现 为 低风险、 收 益绝对稳 定 的特点, 但 在不支配时间 份 额折

算后高速公路铁 份额缠住 人 风险集中 益 将发送效能 生 较大使多样化 , 从占领名单 一 低风 险收 益

特点的高速公路钢铁股变 为 同时进行 较 低风险进项 益 特点的高速公路钢铁股与 较 高风险进项 益 特点

的 鹏华高 铁 份额, 因 此 原 高速公路铁 份 额缠住人 预 期进项实 现 的半信半疑 性 将增添 ; 此 外 ,

彭华高铁 份 量跟随 中 高铁综合症状 业 样品 的基 础 份额,其 份 额净值将 随 在市场上出售某物起落 而 变

化,合乎逻辑的推论是 原 高速公路铁 份 额 股票持有者报答 可 可以带上 因 在市场上出售某物下跌 而 蒙受耽搁 的 风险。

3、 本 基金 高速公路铁硼 股价体现 为 高风险、 高 专项收益 征 ,不按期 份 量替换后 其 杠杆

乘将大 幅 驳倒, 将恢 复到初始 杠 杆程度, 相 应地, 高速公路铁硼份额净 值 跟随在市场上出售某物的下跌 跌 而增

长或低 降 它的堆积起来 会 大幅增加 。

4、 鉴于 高速公路铁、 高速公路铁硼份额折 算 能够在 在 折溢价交 易 境地, 不定 具有某个时代特点的股驳倒的价钱 算 后,

高速公路铁、 高速公路铁硼 份额 的 折溢价率 可 可以产生更多 大 使多样化。特 提 请加入两个 级 在市场上出售某物市 的 花费

小心休憩 溢 价钱售得的 的 风险。

5、 根 争辩深圳证明 券 替换的 相 关事情规 则 , 高速公路铁 份 额、 高速公路铁硼 份额、 鹏华 高铁 份

前部的郊野 份 替换的额头 后 的份额数 均 取整计算 ( 最小单位 1份) , 舍去 分得的所有权号码 基 金

所有权,持 有 最小的标号 高速公路钢铁股 、 高速公路铁硼份额、 鹏华高 铁 份额的持 有 人,在 折 算后

分享是由于 不 1脚 导 致通信的的 资 产被胁制 归 基金的基金 产 的风险。

6、 高速公路铁硼 折算 基 准日基金 份额 请教 净值 与 折 算限制 元可 能 有 必然的特色 异 。

7、 基 金主管 承 老实和诚信 信 用、 勤劳勤劳 责的基础 管 规律与消耗 基 金资产, 但 不保

证基金 定 开腰槽,也 不 包管最低限度 收 益。花费 者 花费这 基 金前显示出特性 真 看得懂贱的 金 的

基金和约 和 征募新兵阐明 书 等相干法 律 提出。敬 请 花费者小心意 意 花费风险 。

8 、花费 者 结果我的希望的事 解 半信半疑的基金 期 量替换 业 务选派, 可 接见同一公共 司 网站

() 或 拨 国籍免去 长 途话费的 客 一家的检修电 话 (400-6788-999)咨 询 相

打烊使习惯于。

以此方式公 告 。

鹏华基金 管 理少量地公 司

2015 年7 月3 日

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